详情

鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金           (LOF)   基金经管东说念主：鹏华基金经管有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   基金经管东说念主的董事会、董事保证本请教所载贵府不存在失实记录、误导性论述或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。本中期请教照旧三分之二以 上孤独董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本请教 中的财务方案、净值表现、利润分拨情况、财务管帐请教、投资组合请教等内容，保证复核内容 不存在失实记录、误导性论述或者首要遗漏。   基金经管东说念主承诺以闇练信用、用功尽责的原则经管和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过头更新。   本请教中财务贵府未经审计。   本请教期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                                     第 3页 共 54页                                                 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                                   第 4页 共 54页                                              鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                              §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证高铁产业指数(LOF) 场内简称       高铁 LOF 基金主代码      160639 基金运作花式     上市契约型盛开式（LOF） 基金合同凯旋日    2015 年 5 月 27 日 基金经管东说念主      鹏华基金经管有限公司 基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 请教期末基金份    52,837,383.28 份 额总额 基金合同存续期    不按时 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基   鹏华中证高铁产业指数              鹏华中证高铁产业指数          鹏华中证高铁产业指数 金简称                 (LOF)A                  (LOF)C          (LOF)I 下属分级基金的场                     高铁 LOF                    -               - 内简称 下属分级基金的交 易代码 请教期末下属分级 基金的份额总额 投资见解                 详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷最小化，力求将日                      均追踪偏离度驾驭在 0.35％以内，年追踪缺陷驾驭在 4％以内。 投资策略                 本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变                      化进行相应调治。                      当预期成份股发生调治或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金经管东说念主不错对投资组合经管进行                      稳健变通和调治，死力镌汰追踪缺陷。                      本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准之间的日均跟                      踪偏离度不跳动 0.35%，年追踪缺陷不跳动 4%。如因指数编制王法                      调治或其他成分导致追踪偏离度和追踪缺陷跳动上述范围，基金管                      理东说念主应采取合理方法幸免追踪偏离度、追踪缺陷进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                      本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其迟缓                                第 5页 共 54页                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 买入，在死力追踪缺陷最小化的前提下，本基金可采取稳健方法， 以镌汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他市集成分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调治 或其他影响指数复制的成分时，本基金不错根据市集情况，勾通研 究分析，对基金财产进行稳健调治，以期在规定的风险承受限定之 内，尽量松开追踪缺陷。 （2）股票投资组合的调治 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过头权重的变 动而进行相应调治，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令调治，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正相干和追踪缺陷最小化。基金经管 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 采取合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。 根据标的指数的调治王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调治。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权再行调治时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调治； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调治，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、律例规定，成份股在标的指数中的权重因其它稀疏原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合经管进行稳健变通和调治， 死力镌汰追踪缺陷。 本基金不错根据流动性经管需要，考中到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债 券订价时间，进行个券采纳。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融生息 家具。 本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的， 主要采纳流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调治的交易成本，达到褂讪投资组合伙产净值的目的。 基金经管东说念主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的经管 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策进程和风险驾驭等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并勾通权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求褂讪确当期收益。      第 6页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                本基金将详细利用策略资产配置和战术资产配置进行资产支握证券                的投资组合经管，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积                极调治投资策略，严格服从法律律例和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金资产流动性的基础上赢得褂讪收益。                本基金可在详细酌量预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与                融资业务。                为更好地竣事投资见解，在加强风险防患并服从审慎筹办原则的前                提下，本基金可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动脾气况等成分的基础上，合理详情出借证券的范围、                期限和比例。 事迹比拟基准         中证高铁产业指数收益率×95％＋营业银行活期进款利率（税后）                ×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债                券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数表现，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司同样的风险收益特征。        技俩               基金经管东说念主                             基金托管东说念主 称呼             鹏华基金经管有限公司                       招商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              张姗 信息线路         研究电话   0755-81395402                    400-61-95555  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               zhangshan_1027@cmbchina.com 客户作事电话         4006788999                       400-61-95555 传真             0755-82021126                    0755-83195201 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南通衢 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南通衢 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码           518048                           518040 法定代表东说念主          张纳沙                              缪建民 本基金采选的信息线路报纸称呼                 《证券时报》 登载基金中期请教正文的经管东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期请教备置地点         技俩                     称呼                         办公地址                   中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司 注册登记机构            鹏华基金经管有限公司                     深圳市福田区福华三路 168 号                             第 7页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教     [鹏华中证高铁产业指数                                         深圳国际商会中心第 43 层 (LOF)I]                  §3 主要财务方案和基金净值表现                                                               金额单元：东说念主民币元 间数据和        鹏华中证高铁产业指数              鹏华中证高铁产业指数               鹏华中证高铁产业指数 方案             (LOF)A                     (LOF)C                (LOF)I 本期已竣事                     -90,638.45                  -47,152.69                 -6.23 收益 本期利润            -2,090,807.08                  -475,254.24                 65.24 加权平均基 金份额本期                   -0.0454                    -0.0431                0.0280 利润 本期加权平 均净值利润                    -4.87%                     -3.87%                 3.01% 率 本期基金份 额净值增长                    -4.63%                     -4.77%                -4.59% 率 末数据和                              请教期末(2025 年 6 月 30 日) 方案 期末可供分                -107,443,423.92                  -63,939.20                -118.76 配利润 期末可供分 配基金份额                   -2.4285                    -0.0074                -0.0593 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值                                   第 8页 共 54页                                                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 计期末指 标 基金份额累 计净值增长                   -59.23%                     12.45%                     -5.93% 率 注：(1)   本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益 等未竣事收益。 (2)   所述基金事迹方案不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，盛开式基金的申购赎回 费、基金调治费等），计入用度后实验收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，采取期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已竣事部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指请教期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为盛开 日或交易所的交易日。                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)A               份额净         份额净值                     事迹比拟基准                                      事迹比拟基         阶段    值增长         增长率标                     收益率圭臬差            ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                        ④       往日一个月    1.24%         0.54%       1.27%               0.55%   -0.03%   -0.01%       往日三个月    2.49%         1.23%       2.53%               1.25%   -0.04%   -0.02%       往日六个月   -4.63%         1.08%       -4.30%              1.09%   -0.33%   -0.01%       往日一年     4.96%         1.37%       3.33%               1.37%    1.63%   0.00%       往日三年    12.28%         1.20%       7.55%               1.20%    4.73%   0.00%  自基金合同凯旋起               -59.23%        1.55%      -70.61%              1.52%   11.38%   0.03%         于今                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)C               份额净         份额净值                     事迹比拟基准                                      事迹比拟基         阶段    值增长         增长率标                     收益率圭臬差            ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                        ④       往日一个月    1.21%         0.54%       1.27%               0.55%   -0.06%   -0.01%       往日三个月    2.40%         1.23%       2.53%               1.25%   -0.13%   -0.02%       往日六个月   -4.77%         1.08%       -4.30%              1.09%   -0.47%   -0.01%                                   第 9页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教    往日一年        4.63%     1.37%     3.33%           1.37%    1.30%   0.00%    往日三年       11.23%     1.20%     7.55%           1.20%    3.68%   0.00% 自基金合同凯旋起     于今                        鹏华中证高铁产业指数(LOF)I              份额净       份额净值                  事迹比拟基准                                  事迹比拟基     阶段       值增长       增长率标                  收益率圭臬差        ①－③      ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                     ④   往日一个月        1.22%     0.54%     1.27%           0.55%   -0.05%   -0.01%   往日三个月        2.44%     1.23%     2.53%           1.25%   -0.09%   -0.02%   往日六个月       -4.59%     1.08%     -4.30%          1.09%   -0.29%   -0.01% 自基金合同凯旋起               -5.93%     1.07%     -5.63%          1.08%   -0.30%   -0.01%     于今 注：事迹比拟基准=中证高铁产业指数收益率×95％＋营业银行活期进款利率（税后）×5％。鹏 华中证高铁产业指数（LOF）I 基金份额的初度证据日为 2024 年 12 月 19 日。      收益率变动的比拟                            第 10页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 27 日凯旋。 铁产业指数（LOF）I 基金份额的初度证据日为 2024 年 12 月 19 日。   无。                         第 11页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                         §4 经管东说念主请教   鹏华基金经管有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 经管及中国证监会许可的其他业务。驾驭本请教期末，公司鼓励由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产经管股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外合伙企业，公司注册老本 15,000 万元东说念主民币。驾驭本请教期末，公 司经管资产总鸿沟达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资经管基金，在基金投资、风险驾驭等方面蕴蓄了丰富陶冶。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                             说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         罗英宇先生,国籍中国,经管学硕士,18 年                                         证券从业陶冶。曾任招商银行股份有限公                                         司高档范例员，博时基金经管有限公司信                                         息时间部高档范例员。2008 年 6 月加盟鹏                                         华基金经管有限公司，历任信息时间部系                                         统分析员、总司理助理、副总司理、量化                                         及生息品投资部金融科技副总监，现担任                                         指数与量化投资部基金司理。2020 年 12                                         月至 2022 年 01 月担任鹏华中证高股息龙                                         头交易型盛开式指数证券投资基金集结基                                         金基金司理, 2020 年 12 月至 2022 年 03                                         月担任鹏华中证高股息龙头交易型盛开式 罗英   本基金的   2021-01-                    指数证券投资基金基金司理, 2020 年 12                         -      18 年  宇   基金司理      20                       月于今担任鹏华国证半导体芯片交易型开                                         放式指数证券投资基金基金司理, 2021 年                                         业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         主题指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         网指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                             第 12页 共 54页                                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                               片交易型盛开式指数证券投资基金集结基                               金基金司理, 2021 年 09 月于今担任鹏华                               国证 ESG300 交易型盛开式指数证券投资                               基金基金司理, 2021 年 11 月于今担任鹏                               华中证云假想与大数据主题交易型盛开式                               指数证券投资基金基金司理, 2022 年 01                               月于今担任鹏华中证工业互联网主题交易                               型盛开式指数证券投资基金基金司理,                               型盛开式指数证券投资基金基金司理,                               型证券投资基金（LOF）基金司理, 2022                               年 08 月于今担任鹏华中证车联网主题交                               易型盛开式指数证券投资基金基金司理,                               证 1000 增强策略交易型盛开式指数证券                               投资基金基金司理, 2024 年 01 月于今担                               任鹏华说念琼斯工业平均交易型盛开式指数                               证券投资基金（QDII）基金司理, 2024 年                               盛开式指数证券投资基金基金司理, 2024                               年 04 月于今担任鹏华中证车联网主题交                               易型盛开式指数证券投资基金发起式集结                               基金基金司理, 2024 年 06 月于今担任鹏                               华国证 ESG300 交易型盛开式指数证券投                               资基金集结基金基金司理, 2024 年 06 月                               于今担任鹏华中证工业互联网主题交易型                               盛开式指数证券投资基金发起式集结基金                               基金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华中                               证云假想与大数据主题交易型盛开式指数                               证券投资基金发起式集结基金基金司理,                               罗英宇先生具备基金从业经历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃穆对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同凯旋日。   本基金基金司理未兼任私募资产经管计算投资司理。   请教期内，本基金经管东说念主严格服从《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的关连规定 以及基金合同的约定，本着闇练守信、用功尽责的原则经管和运作基金资产，在严格驾驭风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本请教期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同                     第 13页 共 54页                                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 和损伤基金份额握有东说念主利益的步履。   请教期内，本基金经管东说念主严格执行公正交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各身手得到公正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   请教期内，本基金未发生罪人违纪且对基金财产形成损失的相当交易步履。本请教期内未发 生基金经管东说念驾御理的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   请教期内，同族具采取统统复制的方法追踪中证高铁产业指数，努力将追踪缺陷驾驭在合理 范围。在此基础上，预防应付投资者日常申购、赎回等责任，并通过服气严格的风险、合规经管 进程，确保了本基金的安全运作。   驾驭本请教期末，本请教期 A 类份额净值增长率为-4.63%，同期事迹比拟基准增长率为-4.30%； C 类份额净值增长率为-4.77%，同期事迹比拟基准增长率为-4.30%；I 类份额净值增长率为-4.59%， 同期事迹比拟基准增长率为-4.30%。 际 GDP 同比增长折柳达到了 5.4%和 5.2%。经济的稳步增长主要成绩于内需的褂讪、出口超预期表 现以及工业坐褥的快速发展，为全年经济打下了风雅基础。   老本市集方面，A 股在上半年合座呈现“N 型”走势，上证指数在本请教期累计高涨 2.76%。 年头市集受益于科技海浪的带动，尤其是 DeepSeek 引颈的时间进展，以及政策暖风的支握而震憾 上行。固然 3 月下旬至 4 月初因特朗普晓示“平等关税”计算导致市集短暂调治，但随后在国内 宽松政策（如降准降息带来的流动性改善）、中好意思贸易摩擦的松驰以及机构资金推动的信心提振下， 市集自 4 月中旬起重拾升势，并震憾走强至年中。从行业表现来看，科技板块（尤其是东说念主工智能 和机器东说念主）在年头表现隆起。但是，跟着科技板块 4 月稍有回调，银行板块、新耗尽以及改进药 等领域迟缓接棒市集热门。5 月政策预期进一步推动资金流向大金融板块；而 6 月，小微盘股在                        第 14页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 活跃资金及对冲策略的推动下表现亮眼，同期非银金融板块也因褂讪币执照等利好政策而走强。   尽管上半年 GDP 增长坚强，但跟着“抢出口”效应渐渐减退，耗尽补贴政策效用也存在角落 递减，下半年出口压力可能加重，加之房地产市集年中运行清晰疲态，经济层面仍然是挑战与机 遇并存，这也要求政策层面进一步发力进行支握。   瞻望改日，尽管国外关税方面的省略情味依然存在，但国内经济韧性仍然较强，同期货币政 策宽松的大趋势未改。在政策和经济基本面双重支握下，市集风险偏好量度合座向好。量度 7 月 底召开的政事局会议将对下半年的经济责任作念出关节部署，有望明确市集价钱场地。再重叠好意思元 阶段性走弱及国内潜在政策支握，下半年市集仍具有较好的上行空间。合座来看，不错对改日保 握乐不雅作风。   上半年，高铁产业在老本市集展现出稳步增长的势头，各项产业数据表现亮眼，投资动能握 续坚强。数据炫耀，寰宇铁路上半年完成了 3559 亿元的固定资产投资，同比增长 5.5%；新通畅 运营领路累计 301 公里，这进一步加快了当代化铁路基础设施体系的成立，突显了铁路成立产业 链长、狡饰面广、带动效应强的优势。此外，铁路部门加大动车组及关节装备采购力度，并就高 铁动车组维保进行招标，铁路装备投资与基建投资比例结构正在发生积极变化，从而保险高铁产 业中相干装备企业事迹增长。在客运领域，1 至 5 月寰宇铁路共发送搭客 18.6 亿东说念主次，同比增长 同期完成货运量 21.21 亿吨，同比增长 1.73%，充分反应了“公转铁”政策及多式联运体系的握 续推动作用。   从投资视角来看，高铁产业板块因固定资产高位投资和装备需求的增长而受益昭彰，合座业 绩表现愈加褂讪，同期估值眩惑力也有所普及，反应在股价上，上半年高铁产业相沿稳健上行态 势，答复相对显贵。瞻望 2025 年下半年，基建投资在稳经济层面上的拉动作用，政策支握力度的 不停加大，以及铁路网布局的进一步扩容、聪敏化铁路物流体系的完善，高铁产业有望延续保握 增长势头。   本基金经管东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相干规定、中国证券投资基金业协会相干率领 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金经管东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务经管轨制，明确基金估值的范例和时间。   本基金经管东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟悉各样投资品种的估值原则和具体估值 范例。估值进程中包含风险监测、驾驭和请教机制。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及 净值假想的复核包袱。本基金经管东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控经管部、监察稽核部、                      第 15页 共 54页                                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业陶冶，熟悉相干法律律例，具备投资、研究、风险经管、法律合规和基金估值运作等方面的专 业能力。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金经管东说念主转换估值时间，导致基金资产净值发生首要变化的，对所采取的相干估值时间、 假定及输入值的稳健性筹商管帐师事务所的专科意见。   本请教期内，参与估值进程各方之间无首要利益抑制。   本基金经管东说念主已与第三方订价作事机构签署作事契约，由其按约定提供相干参考数据。 元，期末基金份额净值 0.9420 元，不稳健利润分拨条件；鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 期末可 供分拨利润为-63,939.20 元，期末基金份额净值 1.1245 元，不稳健利润分拨条件；鹏华中证高 铁产业指数(LOF)I 期末可供分拨利润为-118.76 元，期末基金份额净值 0.9407 元，不稳健利润分 配条件。   无。                      §5 托管东说念主请教   托管东说念主声明:   招商银行具备完善的公司措置结构、里面稽核监控轨制和风险驾驭轨制，我行在履行托管职 责中，严格服从关连法律律例、托管契约的规定，遵法尽责地履行托管义务并安全看守托管资产。   招商银行根据法律律例、托管契约约定的投资监督条件，对托管家具的投资步履进行监督， 并根据监管要求履行请教义务。   招商银行按照托管契约约定的长入记账方法和管帐处理原则，独就地树立、登录和看守本产 品的全套账册，进行管帐核算和资产估值并与经管东说念主建立对账机制。   本中期请教中利润分拨情况真确、准确。   本中期请教中财务方案、净值表现、财务管帐请教、投资组合请教内容真确、准确，不存在                        第 16页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 失实记录、误导性论述或者首要遗漏。               §6 半年度财务管帐请教（未经审计） 管帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 请教截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            3,735,909.99         3,500,638.09 结算备付金                                              5.75             7,622.63 存出保证金                                          6,101.70             6,925.97 交易性金融资产                 6.4.7.2        48,629,983.95           53,560,249.12 其中：股票投资                                48,629,983.95           53,560,249.12     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支握证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 生息金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支握证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权力用具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                       351,426.10                       - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       147,149.12            305,911.17 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                       -                      - 资产整个                                   52,870,576.61           57,381,346.98                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                  -                      - 交易性金融欠债                                               -                      - 生息金融欠债                  6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                             -                      -                              第 17页 共 54页                                                 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 应付计帐款                                                       -              385,799.71 应付赎回款                                          1,420,635.26                242,999.47 应付经管东说念主报恩                                           42,598.01                 48,735.46 应付托管费                                              8,519.63                  9,747.08 应付销售作事费                                            2,606.52                  2,678.72 应付投资参谋人费                                                     -                       - 应交税费                                                        -                       - 应付利润                                                        -                       - 递延所得税欠债                                                     -                       - 其他欠债                      6.4.7.9                 56,526.57                159,550.41 欠债共计                                           1,530,885.99                849,510.85 净资产： 实收基金                     6.4.7.10            110,770,531.47            115,669,220.83 其他详细收益                   6.4.7.11                           -                       - 未分拨利润                    6.4.7.12            -59,430,840.85            -59,137,384.70 净资产共计                                         51,339,690.62             56,531,836.13 欠债和净资产整个                                      52,870,576.61             57,381,346.98 注： 请教截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 52,837,383.28 份，其中鹏华中证高铁产 业指数(LOF)A 基金份额总额为 44,242,744.82 份，基金份额净值 0.9420 元；鹏华中证高铁产业 指数(LOF)C 基金份额总额为 8,592,635.50 份，基金份额净值 1.1245 元；鹏华中证高铁产业指数 (LOF)I 基金份额总额为 2,002.96 份，基金份额净值 0.9407 元。 管帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 本请教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024                                          年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                     -2,162,486.74                5,581,434.56 其中：进款利息收入            6.4.7.13                    6,151.32                    7,804.28      债券利息收入                                             -                           -    资产支握证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                           - 产收入      其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                  153,185.75               -1,264,241.97                                 第 18页 共 54页                                                鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教      基金投资收益                                             -                 -      债券投资收益          6.4.7.15                           -                 -    资产支握证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -                 -      生息用具收益          6.4.7.18                           -                 -      股利收益            6.4.7.19                   78,710.43       272,257.06    以摊余成本计量 的金融资产断绝证据产                                              -                 - 生的收益      其他投资收益                                             -                 - 失以“-”号填列）                                                         -                 - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                      403,509.34       579,585.87 其中：暂估经管东说念主报恩                                              -                 - 其中：卖出回购金融资产                                                         -                 - 支拨 三、利润总额（吃亏总额                                           -2,565,996.08        5,001,848.69 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                 - 四、净利润（净吃亏以“-”                                           -2,565,996.08        5,001,848.69 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                         -                 - 净额 六、详细收益总额                                  -2,565,996.08        5,001,848.69 管帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 本请教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元     技俩                                     本期                                  第 19页 共 54页                                                鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                实收基金            其他详细收益           未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                -                -                - 更      前期纰谬更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -4,898,689.36                -      -293,456.15    -5,192,145.51 号填列） （一）、详细收益                           -                -    -2,565,996.08    -2,565,996.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -4,898,689.36                -     2,272,539.93    -2,626,149.43 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -54,559,001.00                -    10,713,303.81   -43,845,697.19 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详细收益           未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                -                -                - 更                                第 20页 共 54页                                                 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教      前期纰谬更                              -              -                -                - 正      其他                      -              -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        -8,891,554.03              -    10,314,577.02     1,423,022.99 号填列） （一）、详细收益                              -              -     5,001,848.69     5,001,848.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           -8,891,554.03              -     5,312,728.33    -3,578,825.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -86,708,316.49              -    23,456,159.60   -63,252,156.89 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                              -              -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                      -              -                -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本请教 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金经管东说念主负责东说念主                    驾御管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）                           （原鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第                                   第 21页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型盛开式基金，存续期限不定，初度诞生召募不包括认 购资金利息共召募东说念主民币 245,659,659.97 元，业经普华永说念中天管帐师事务所(稀疏无为合伙) 普华永说念中天验字(2015)第 568 号验资请教赐与考证。经向中国证监会备案，                                        《鹏华中证高铁产业 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 27 日肃穆凯旋，基金合同凯旋日的基金份额总 额为 245,675,708.96 份基金份额，其中认购资金利息折合 16,048.99 份基金份额。本基金的基金 经管东说念主为鹏华基金经管有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。   本基金经管东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏 华高铁 A 份额和鹏华高铁 B 份额断绝运作、断绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 铁 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华高铁份额的场内份额。   根据《对于表率金融机构资产经管业务的指导意见》等相干规定，经与基金托管东说念主招商银行 股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华高铁 A 份额和鹏华高铁 B 份额断绝运作后， 于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证高铁 产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》凯旋，《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基 金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及相干 规定(以下合称“企业管帐准则”)、《资产经管家具相干管帐处理规定》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务率领》、《鹏华 中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的关连规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续筹办为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表稳健企业管帐准则的要求，真确、完好意思地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情景以及 2025 年上半年的筹办后果和净资产变动情况等关连信息。   本请教期所采取的管帐政策、管帐臆想与最近一期年度请教相一致。                         第 22页 共 54页                                        鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于盛开式证券投资基金关连税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利判袂化个东说念主所得税政策关连问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利判袂化个东说念主所得税政策关连问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关连政策的奉告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融     房地产开拓   说明补助作事等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值 税政策关连问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税关连问题的奉告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》过头他相干财税律例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税步履，以资管家具经管东说念主为升值税征税东说念主。资管 家具经管东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金经管东说念主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行来往利息收入亦免征升值税。资管家具经管东说念主运营资管家具提供的贷款作事，以 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行动买入价假想销售额。   (2)   对基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%                          第 23页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；握股期限跳动 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定假想征税，握股期间自解禁日起假想；解禁前取得 的股息、红利收入延续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      (5)   本基金的城市爱戴成立税、说明费附加和地方说明附加等税费按实在验交纳升值税额的 适用比例假想交纳。                                                            单元：东说念主民币元                                               本期末                 技俩 活期进款                                                        3,735,909.99 就是：本金                                                       3,735,601.24  加：应计利息                                                          308.75  减：坏账准备                                                                - 按时进款                                                                   - 就是：本金                                                                  -  加：应计利息                                                                -  减：坏账准备                                                                - 其中：进款期限 1 个月以内                                                         -  进款期限 1-3 个月                                                           -  进款期限 3 个月以上                                                           - 其他进款                                                                   - 就是：本金                                                                  -  加：应计利息                                                                -  减：坏账准备                                                                -                 共计                                          3,735,909.99                                                            单元：东说念主民币元                                       本期末            技俩                    2025 年 6 月 30 日                      成本        应计利息          公允价值          公允价值变动                           第 24页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 股票             47,485,320.31            -   48,629,983.95   1,144,663.64 贵金属投资-金交所                  -            -               -              - 黄金合约       交易所市集                -            -               -              - 债券    银行间市集                -            -               -              -       共计                   -            -               -              - 资产支握证券                     -            -               -              - 基金                         -            -               -              - 其他                         -            -               -              -       共计       47,485,320.31            -   48,629,983.95   1,144,663.64 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。                           第 25页 共 54页                                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   无。   无。   无。   无。   无。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                            598.06 应付证券出借背约金                                                             - 应付交易用度                                                         3,860.24 其中：交易所市集                                                       3,860.24    银行间市集                                                              - 应付利息                                                                  - 预提用度                                                          52,068.27         共计                                                    56,526.57                                                    金额单元：东说念主民币元                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)A                                       本期        技俩               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        46,024,182.09              106,290,130.13 本期申购                        8,539,323.22                  19,721,052.43 本期赎回（以“-”号填列）              -10,320,760.49              -23,835,289.55 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算调治                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             -                        第 26页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 本期末                                 44,242,744.82            102,175,893.01                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)C                                             本期        技俩                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                9,379,080.70                 9,379,080.70 本期申购                                29,936,300.96               29,936,300.96 本期赎回（以“-”号填列）                   -30,722,746.16               -30,722,746.16 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调治                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                                 8,592,635.50                 8,592,635.50                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)I                                             本期        技俩                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                        10.00                       10.00 本期申购                                    2,958.25                     2,958.25 本期赎回（以“-”号填列）                             -965.29                     -965.29 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调治                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                                     2,002.96                     2,002.96 注：申购含红利再投、调治入份额；赎回含调治出份额。   无。                                                               单元：东说念主民币元                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)A       技俩          已竣事部分                   未竣事部分             未分拨利润共计 上年度末              -111,679,837.38           50,846,400.87     -60,833,436.51 加：管帐政策变更                        -                       -                   -  前期纰谬更正                         -                       -                   -   其他                            -                       -                   - 本期期初              -111,679,837.38           50,846,400.87     -60,833,436.51 本期利润                   -90,638.45           -2,000,168.63       -2,090,807.08 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -20,725,924.09            8,958,920.87     -11,767,003.22                             第 27页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教      基金赎回款         25,052,976.00          -10,862,369.43     14,190,606.57 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -107,443,423.92         46,942,783.68     -60,500,640.24                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)C       技俩          已竣事部分                未竣事部分               未分拨利润共计 上年度末                   -32,315.02          1,728,366.97       1,696,051.95 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期纰谬更正                         -                      -                    -      其他                         -                      -                    - 本期期初                   -32,315.02          1,728,366.97       1,696,051.95 本期利润                   -47,152.69           -428,101.55           -475,254.24 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              -149,827.06          3,476,314.65       3,326,487.59      基金赎回款             165,355.57         -3,642,722.72      -3,477,367.15 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末                    -63,939.20          1,133,857.35       1,069,918.15                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)I       技俩          已竣事部分                未竣事部分               未分拨利润共计 上年度末                        -0.01                 -0.13                 -0.14 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期纰谬更正                         -                      -                    -      其他                         -                      -                    - 本期期初                        -0.01                 -0.13                 -0.14 本期利润                        -6.23                 71.47                 65.24 本期基金份额交易产                             -0.97                -182.89              -183.86 生的变动数 其中：基金申购款                    -3.30                -244.95              -248.25      基金赎回款                   2.33                 62.06                 64.39 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末                         -7.21                -111.55              -118.76                                                             单元：东说念主民币元                                               本期           技俩 活期进款利息收入                                                            6,057.03 按时进款利息收入                                                                    - 其他进款利息收入                                                                    - 结算备付金利息收入                                                              35.06 其他                                                                     59.23 共计                                                                  6,151.32 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                             第 28页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                                                        单元：东说念主民币元                                            本期           技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           153,185.75 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 共计                                                         153,185.75                                                        单元：东说念主民币元                                               本期           技俩 卖出股票成交总额                                                19,255,279.67 减：卖出股票成本总额                                              19,083,502.87 减：交易用度                                                      18,591.05 买卖股票差价收入                                                   153,185.75      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。                         第 29页 共 54页                                     鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        技俩 股票投资产生的股利收益                                                    78,710.43 其中：证券出借权力赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        共计                                                      78,710.43                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        技俩称呼    股票投资                                                    -2,428,198.71    债券投资                                                                -    资产支握证券投资                                                            -                     第 30页 共 54页                                     鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             共计                                        -2,428,198.71                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  技俩 基金赎回费收入                                                   27,563.80 基金调治费收入                                                      100.67                  共计                                       27,664.47   无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  技俩 审计用度                                                      12,396.69 信息线路费                                                     39,671.58 证券出借背约金                                                           - 银行汇划用度                                                     1,181.00 指数使用费                                                      2,443.95                  共计                                       55,693.22   无。   无。   无。   本请教期存在驾驭关系或其他首要是非关系的关联方莫得发生变化。                       第 31页 共 54页                                                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教           关联方称呼                                     与本基金的关系 鹏华 基金经管 有限公司(“鹏华 基金公              基金经管东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                基金托管东说念主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金经管东说念主的鼓励、基金代销机构 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般营业条件强项。                                                                     金额单元：东说念主民币元                        本期                                                          上年度可比期间                       月 30 日   关联方称呼                                 占当期股票                                                                  占当期股票                   成交金额          成交总额的             成交金额                                                                成交总额的比例（%）                                 比例（%） 国信证券         14,268,810.88         39.82          171,581.00                0.36   无。   无。   无。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                          本期  关联方称呼                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额              总额的比例（%） 国信证券               2,652.09            39.82               645.22        16.71                                       上年度可比期间  关联方称呼                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额              总额的比例（%） 国信证券                   140.94              0.33                 -            - 注：1.上述佣金按契约约定的佣金率假想，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由契约签订方参考市集价钱详情。佣金契约的作事范围稳健《公开召募证券投资基金证券交易费                                 第 32页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 用经管规定》相干要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究作事、流动性作事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究作事除外的其他用度。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间          技俩         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的经管费                      274,522.35                 333,315.94 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金经管东说念主的净经管费                       169,548.46                 208,074.11 注：1、支付基金经管东说念主鹏华基金公司的经管东说念主报恩年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户作事及销售举止中产生的相干费 用，客户爱戴费从基金经管费中列支。                                                            单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间          技俩        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                             月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                     54,904.51                  66,663.16 注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                       本期 赢得销售作事费的                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 各关联方称呼                  当期发生的基金应支付的销售作事费               鹏华中证高铁产    鹏华中证高铁产         鹏华中证高铁产                共计                         第 33页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教              业指数(LOF)A         业指数(LOF)C       业指数(LOF)I 国信证券                     -              9.65               -        9.65 鹏华基金公司                   -            519.97            1.67     521.64 招商银行                     -          1,227.01               -   1,227.01 共计                       -          1,756.63            1.67   1,758.30                                      上年度可比期间 赢得销售作事费的                              当期发生的基金应支付的销售作事费  各关联方称呼             鹏华中证高铁产           鹏华中证高铁产          鹏华中证高铁产                                                                共计              业指数(LOF)A         业指数(LOF)C        业指数(LOF)I 鹏华基金公司                   -            574.35               -     574.35 招商银行                     -          1,165.44               -   1,165.44 共计                       -          1,739.79               -   1,739.79 注：鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金份额不支付销售作事费;支付基金销售机构的鹏华中证高 铁产业指数(LOF)C 基金份额的销售作事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售作事费= 前一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金份额的销售作事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售作事费=前一日分类基金资 产净值×0.1%÷当年天数。      无。         情况      无。         的情况      无。      无。      本基金本请教期末及上年度末除基金经管东说念主除外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                              第 34页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                                                            单元：东说念主民币元                        本期                                                   上年度可比期间  关联方称呼                                      2024年1月1日至2024年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入            期末余额           当期利息收入 招商银行       3,735,909.99        6,057.03     3,881,422.02      7,485.89   本基金在本请教期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有风雅流动性的金融用具，包括标的指数成份股 过头备选成份股（含中小板、创业板股票过头他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产支握证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须稳健中国证 监会的相干规定）。本基金可依据法律律例的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳健范例后，不错将其纳入投资范围。                             第 35页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 本基金在日常筹办举止中面对的与这些金融用具相干的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金经管东说念主从事风险经管的主要见解是争取将以优势险驾驭在限制的范围之内， 力求竣事基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相干，并保握追踪缺陷在合同约定的范围 内。      本基金的基金经管东说念主接力于于全面里面驾驭体系的成立，建立了从董事会层面到各业务部门的 风险经管组织架构。本基金的基金经管东说念主在董事会下设风险驾驭和合规审计委员会，主要负责制 定基金经管东说念主风险驾驭策略和驾驭政策、互助突发首要风险等事项；督察长负责对基金经管东说念主各 业务身手正当合规运作进行监督查验，组织、指导基金经管东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会 和中国证监会径直请教；在公司里面诞生孤独的监察稽核部，专职负责对基金经管东说念主各部门、各 业务的风险驾驭情况进行督促和查验，并当令建议整改建议。      本基金的基金经管东说念主对于金融用具的风险经管方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资见解，勾通基金资产所利用金融工 具特征通过特定的风险量化方案、模子，日常的量化请教，详情风险损失的限定和相应置信进程， 实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险驾驭在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。      本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司过头他具有基金托管经历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不首要。      本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和 款项计帐，背约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对 证券交割花式进行限制以驾驭相应的信用风险。      本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管进程，通过对投资品种信用品级评估来驾驭证券发 行东说念主的信用风险，且通过踱步化投资以踱步信用风险。      于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。      无。                             第 36页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   无。   无。   无。   无。   无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关连的义务时碰到资金虚浮的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时或于约定盛开日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现珍藏或因投资围聚而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金经管 东说念主在基金合同中假想了广阔赎回条件，约定在十分情况下赎回央求的处理花式，驾驭因盛开申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金握有东说念主利益。   针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金经管东说念主通过孤独的风险经管职能部门设定流 动性比例要求，对流动性方案进行握续的监测和分析，包括组合握仓围聚度方案、组合在短期间 内变现能力的详细方案、组合中变现能力较差的投资品种比例以及领路受限制的投资品种比例等。 本基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分 基金资产领路暂时受限制不可摆脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产花式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳动基金握有 的债券投资的公允价值。   于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的一齐金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现款流量。                      第 37页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   无。   本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管规定》                        （自 2017 年 10 月 1 日起践诺）等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行经管，通过孤独的风险经管部门对本基金的组合握仓围聚 度方案、领路受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现能力的详细方案等流动性方案进行 握续的监测和分析。   本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不可摆脱转让的情况参见附注“期末本基金握有的领路受限证券”                                   。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产花式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳动基金握有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 15%。   本基金的基金经管东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日证据的净赎回央求不得跳动 7 个责任日可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金经管东说念主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付能力及杠杆水平等进行必要的遵法看望与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调治等方法严格经管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的禀赋详情质押率水平；握续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值假想足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可继承质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保握一致。   市集风险是指基金所握金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融用具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还面对每个付息期间肃清根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。   本基金握有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不 计息，因此本基金的收入及筹办举止的现款流量在很猛进程上孤独于市集利率变化。本基金的基                      第 38页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 金经管东说念主按时对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。                                                                          单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               3,735,909.99           -           -              -      3,735,909.99 结算备付金                      5.75           -           -              -              5.75 存出保证金                  6,101.70           -           -              -          6,101.70 交易性金融资产                      -            -           - 48,629,983.95      48,629,983.95 应收申购款                        -            -           -     147,149.12        147,149.12 应收计帐款                        -            -           -     351,426.10        351,426.10     资产整个           3,742,017.44           -           - 49,128,559.17      52,870,576.61       欠债 应付赎回款                        -            -           -   1,420,635.26      1,420,635.26 应付经管东说念主报恩                      -            -           -      42,598.01         42,598.01 应付托管费                        -            -           -       8,519.63          8,519.63 应付销售作事费                      -            -           -       2,606.52          2,606.52 其他欠债                         -            -           -      56,526.57         56,526.57     欠债整个                     -            -           -   1,530,885.99      1,530,885.99  利率明锐度缺口           3,742,017.44           -           - 47,597,673.18      51,339,690.62      上年度末       资产 货币资金               3,500,638.09           -           -              -      3,500,638.09 结算备付金                  7,622.63           -           -              -          7,622.63 存出保证金                  6,925.97           -           -              -          6,925.97 交易性金融资产                      -            -           - 53,560,249.12      53,560,249.12 应收申购款                        -            -           -     305,911.17        305,911.17     资产整个           3,515,186.69           -           - 53,866,160.29      57,381,346.98       欠债 应付赎回款                        -            -           -     242,999.47        242,999.47 应付经管东说念主报恩                      -            -           -      48,735.46         48,735.46 应付托管费                        -            -           -       9,747.08          9,747.08 应付计帐款                        -            -           -     385,799.71        385,799.71 应付销售作事费                      -            -           -       2,678.72          2,678.72 其他欠债                         -            -           -     159,550.41        159,550.41     欠债整个                     -            -           -     849,510.85        849,510.85  利率明锐度缺口           3,515,186.69           -           - 53,016,649.44      56,531,836.13 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。                                    第 39页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教   于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产支握证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无首要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。   无。   无。   其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险起原于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹办情况或稀疏事项 的影响，也可能起原于证券市集合座波动的影响。   本基金为被迫式指数基金，原则上采取统统复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重 构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过头权重的变动而进行相应 调治。同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化， 对基金投资组合进行相应调治，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相干和追踪误 差最小化。   本基金通过投资组合的踱步化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分 的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股过头备选成份股的比例不低于非现款 基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如果法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应调治。此外，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控， 按时利用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value          at   Risk）方案等来测试本基金 面对的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和驾驭。                                                   金额单元：东说念主民币元                         第 40页 共 54页                                                鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                           本期末                              上年度末      技俩                               占基金资产净值                             占基金资产净值                公允价值                                公允价值                                比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                           -                -                  -               - 产－基金投资 交易性金融资                           -                -                  -               - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                -                  -               - 资 生息金融资产                           -                -                  -               - －权证投资 其他                        -                -                  -               - 共计            48,629,983.95            94.72      53,560,249.12           94.74 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比拟基准外的其他市集变量保握不变。                                        对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                                                        上年度末 （2024 年 12 月                  动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比拟基准高涨 5%资           产净值变动           比拟基准下落 5%资                                        -2,434,528.13              -2,684,414.24           产净值变动      无。      公允价值计量肃清所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有紧迫敬爱敬爱的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价。 第二档次：除第一档次输入值皮毛干资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。                                第 41页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 第三档次：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                             本期末      公允价值计量肃清所属的档次 第一档次                                                     48,629,983.95 第二档次                                                                 - 第三档次                                                                 -              共计                                          48,629,983.95      本基金以导致各档次之间调治的事项发诞辰为证据各档次之间调治的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将相干股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调治中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进程，详情相干股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      无。                        §7 投资组合请教                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                技俩               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       48,629,983.95                  91.98                         第 42页 共 54页                                     鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教      其中：债券                                    -              -       资产支握证券                                  -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -              -      产 代码        行业类别      公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                          -                     -  B   采矿业                               -                     -  C   制造业                  21,165,503.17                  41.23      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                           -                     -      业  E   建筑业                  9,871,547.60                   19.23  F   批发和零卖业                            -                     -      交通运载、仓储和  G                        15,611,523.00                  30.41      邮政业  H   住宿和餐饮业                            -                     -      信息传输、软件和  I                           714,595.30                   1.39      信息时间作事业  J   金融业                               -                     -  K   房地产业                              -                     -      租出和商务作事  L                           122,074.68                   0.24      业      科学研究和时间  M                        1,144,740.20                    2.23      作事业      水利、环境和全球  N                                     -                     -      设施经管业      住户作事、修理和  O                                     -                     -      其他作事业  P   说明                                -                     -  Q   卫生和社会责任                           -                     -      文化、体育和文娱  R                                     -                     -      业  S   详细                                -                     -                      第 43页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                 共计                  48,629,983.95                 94.72       无。       无。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码         股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                               第 44页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教       无。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码        股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相干交易用度。                            第 45页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                                                    金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码         股票称呼   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相干交易用度。                                                       单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           16,581,436.41 卖出股票收入（成交）总额                                           19,255,279.67 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相 关交易用度。      无。      无。      无。      无。                           第 46页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教    无。    本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调治的交易成本，达到褂讪投资组合伙产净值的目的。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      请教编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案看望的、或在请教编制日前一 年内受到公开评论、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规定的证券备选库。                                                          单元：东说念主民币元      序号                 称呼                         金额    无。                              第 47页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教    无。    无。    由于四舍五入的原因，投资组合请教中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                        §8 基金份额握有东说念主信息                                                                      份额单元：份                                                       握有东说念主结构            握有东说念主                          机构投资者                    个东说念主投资者                     户均握有的基 份额级别        户数                                      占总份                      占总份                       金份额            （户）                        握有份额          额比例       握有份额           额比例                                                     （%）                      （%） 鹏华中证 高铁产业 指      数 (LOF)A 鹏华中证 高铁产业 指      数 (LOF)C 鹏华中证 高铁产业 指      数 (LOF)I   共计       19,007     2,779.89           8,293.40     0.02   52,829,089.88    99.98                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)A     序号              握有东说念主称呼            握有份额（份）             占上市总份额比例（%）                                    第 48页 共 54页                                              鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 注：握有东说念主为场内握有东说念主。  技俩             份额级别               握有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证高铁产业指数(LOF)A                            -                  - 理东说念主所            鹏华中证高铁产业指数(LOF)C                       100.00           0.0012 有从业 东说念主员握 有本基        鹏华中证高铁产业指数(LOF)I                       252.21          12.5919 金                   共计                              352.21           0.0007 注：驾驭本请教期末，本基金经管东说念主从业东说念主员投资、握有本基金稳健相干法律律例、中国证监会 规定及相干经管轨制的规定。    驾驭本请教期末，本公司高档经管东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主及本基金的基金司理未 握有本基金份额。                        §9 盛开式基金份额变动                                                                  单元：份               鹏华中证高铁产业指数           鹏华中证高铁产业指数              鹏华中证高铁产业指数    技俩                   (LOF)A               (LOF)C                  (LOF)I 基金合同凯旋 日（2015 年 5 月 27 日）基金 份额总额 本请教期期初 基金份额总额 本请教期基金 总申购份额 减：本请教期 基金总赎回份             10,320,760.49         30,722,746.16             965.29 额 本请教期基金                                -                      -                   - 拆分变动份额 本请教期期末 基金份额总额                                第 49页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教                       §10 首要事件揭示   本基金本请教期内无基金份额握有东说念主大会决议。   基金经管东说念主的首要东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的挑升基金托管部门的首要东说念主事变动：   本请教期内，基金托管东说念主无首要东说念主事变动。   本请教期无波及对公司运营经管及基金运作产生首要影响的，与本基金经管东说念主、基金财产、 基金托管业务相干的诉官司项。   无。   本请教期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。   无。   本请教期内，基金托管东说念主过头高档经管东说念主员莫得受到监管部门搜检或处罚。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                               备注        元数目    成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                               (%)                          (%) 国信证券    2                          39.82      2,652.09     39.82   - 国投证券    2    8,102,199.59          22.61      1,506.29     22.62   - 东方证券    2    6,326,563.29          17.65      1,175.77     17.65   -                             第 50页 共 54页                                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教 中泰证券   2   4,638,612.88          12.94        861.46     12.93   - 耿直证券   2   1,284,882.44           3.59        238.88      3.59   - 东方资产 证券 招商证券   1     297,458.00           0.83         55.27      0.83   - 长江证券   1              -              -             -         -   - 东北证券   1              -              -             -         -   - 东吴证券   1              -              -             -         -   - 高盛中国   1              -              -             -         -   - 光大证券   1              -              -             -         -   - 广发证券   3              -              -             -         -   - 国海证券   2              -              -             -         -   - 国金证券   1              -              -             -         -   - 国盛证券   2              -              -             -         -   - 海通证券   1              -              -             -         -   - 华西证券   1              -              -             -         -   -                                                                  本报 华源证券   1              -              -             -         -   告期                                                                  新增 开源证券   2              -              -             -         -   - 民生证券   2              -              -             -         -   - 摩根大通 证券 祥瑞证券   1              -              -             -         -   -                                                                  本报 瑞银证券   1              -              -             -         -   告期                                                                  新增 山西证券   1              -              -             -         -   - 天风证券   2              -              -             -         -   - 西南证券   2              -              -             -         -   - 信达证券   1              -              -             -         -   - 兴业证券   1              -              -             -         -   - 浙商证券   2              -              -             -         -   - 中信建投 证券 注：交易单元采纳的圭臬和范例：                            （以下简称《规定》），基金经管东说念主制 定了相应的经管轨制表率交易单元采纳的圭臬和范例。基金经管东说念主负责采纳代理本基金证券买卖 的证券公司，采纳圭臬包括：财务情景风雅，筹办步履表率；有完备的合规经管进程和轨制，风 险驾驭能力较强；研究、交易等作事能力较强，交易设施约略为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关规定的其他条件等。                           第 51页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教      （1）基金经管东说念主根据上述圭臬评估并详情选用的证券公司；      （2）基金经管东说念主与提供证券交易作事的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；      （3）基金经管东说念主按时对质券公司进行评价，依据评价肃清采纳交易单元。 费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金经管公司等相干单元的协同支握，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务搬动归拢，将原海通证券的客 户及业务搬动归拢入国泰海通。截止本请教期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 搬动归拢，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本请教期内通过原交易单元交易 的情况。      无。 序号               公告事项               法定线路花式            法定线路日历           鹏华基金经管有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金经管           示性公告                   会基金电子线路网站           鹏华基金经管有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金经管           示性公告                   会基金电子线路网站                                  《证券时报》、基金经管           鹏华中证高铁产业指数型证券投资基           金(LOF)2024 年第 4 季度请教                                  会基金电子线路网站           鹏华基金经管有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金经管           示性公告                   会基金电子线路网站           对于鹏华基金经管有限公司旗下部分       《证券时报》、基金经管           东说念主承担并更正基金合同的公告          会基金电子线路网站                                  《证券时报》、基金经管           鹏华中证高铁产业指数型证券投资基           金（LOF）基金合同                                  会基金电子线路网站           鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管           金（LOF）更新的招募说明书（2025    东说念主网站及/或中国证监                           第 52页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教      年第 1 号）                会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      贵府节录（更新）               会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      贵府节录（更新）               会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      贵府节录（更新）               会基金电子线路网站                             《证券时报》、基金经管      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金(LOF)2024 年年度请教                             会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      公告                     会基金电子线路网站      鹏华基金经管有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金经管      示性公告                   会基金电子线路网站                             《证券时报》、基金经管      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金(LOF)2025 年第 1 季度请教                             会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      贵府节录（更新）               会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      贵府节录（更新）               会基金电子线路网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金经管      贵府节录（更新）               会基金电子线路网站                             《证券时报》、基金经管      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金（LOF）更新的招募说明书                             会基金电子线路网站      鹏华基金经管有限公司对于旗下部分       《证券时报》、基金经管      示性公告                   会基金电子线路网站                             《证券时报》、基金经管      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金（LOF）基金合同                             会基金电子线路网站      鹏华基金经管有限公司对于旗下部分       《证券时报》、基金经管      并修改基金合同和托管契约的公告        会基金电子线路网站                      第 53页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期请教         金（LOF）更新的招募说明书（2025        东说念主网站及/或中国证监         年第 2 号）                    会基金电子线路网站         鹏华基金经管有限公司对于旗下部分                                    《证券时报》、基金经管         基金参与招商证券股份有限公司申购         （含按时定额投资）费率优惠举止的                                    会基金电子线路网站         公告                 §11 影响投资者决策的其他紧迫信息    无。    无。    （一）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;    （二）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)托管契约》;    （三）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期请教》                                        （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金经管有限公司。    投资者可在基金经管东说念主营业期间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金经管 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本请教书如有疑问，可筹商本基金经管东说念主鹏华基金经管有限公司，本公司已通畅客 户作事系统，筹商电话：4006788999。                                                   鹏华基金经管有限公司                             第 54页 共 54页

kaiyun官方网站